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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 7 644.00 | 928.00 | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 403.00 | 99 209.00 | 2 194.00 | 101 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 783.00 | 55 853.00 | 48 929.00 | 104 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 484.00 | 162 707.00 | 87 776.00 | 250 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BN En cours de production de biens | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 196.00 | | 565 196.00 | 565 196.00 |
BZ Autres créances | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 787.00 | | 304 787.00 | 304 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 835.00 | | 1 039 835.00 | 1 039 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 319.00 | 162 707.00 | 1 127 611.00 | 1 290 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 932.00 | 307 803.00 | | 307 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 581.00 | 188 129.00 | | 147 581.00 |
DL TOTAL (I) | 488 514.00 | 528 932.00 | | 488 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 465.00 | 155 809.00 | | 117 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 374.00 | 144 552.00 | | 325 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 009.00 | 190 292.00 | | 184 009.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 12 576.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 097.00 | 503 231.00 | | 639 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 611.00 | 1 032 163.00 | | 1 127 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 097.00 | 503 231.00 | | 639 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 329.00 | | 30 870.00 | 257 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 715.00 | 250 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 715.00 | 206 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 066.00 | | 30 836.00 | 213 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 33.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 122.00 | 14 300.00 | 37 715.00 | 186 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 1 374.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 852.00 | 12 926.00 | 37 715.00 | 179 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 374.00 | 325 374.00 | | 325 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 565 196.00 | 565 196.00 | | 565 196.00 |
VB T. V. A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 195.00 | 640 195.00 | | 640 195.00 |
VW T.V.A. | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 097.00 | 639 097.00 | | 639 097.00 |