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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DH Report à nouveau | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 927.00 | | 280 927.00 | 280 927.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
FM Production stockée | | | -99 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UP Prêts | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
VW T.V.A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YT Sous‐traitance | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 302.00 | | | 154 302.00 |