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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 12 747.00 | 1 407.00 | 14 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 050.00 | 13 427.00 | 32 623.00 | 46 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 264.00 | 13 427.00 | 90 836.00 | 104 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | -10 217.00 | | | -10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | -10 217.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 523.00 | -1 050.00 | | 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 384.00 | 33 117.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 5 527.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | 51 103.00 | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 313.00 | 94 796.00 | | 90 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 836.00 | 93 746.00 | | 90 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 929.00 | 61 680.00 | | 65 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | 1 221.00 | | 9 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | 1 221.00 | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 1 221.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 933.00 | 232 427.00 | | 254 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 359.00 | 242 644.00 | | 253 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | -10 217.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 46 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 14 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 859.00 | 1 129.00 | 12 561.00 | 24 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 1 129.00 | 12 561.00 | 24 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 896.00 | 32 696.00 | 1 200.00 | 33 896.00 |
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |