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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
DH Report à nouveau | -12 385.00 | -2 212.00 | | -12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 286.00 | -10 172.00 | | -3 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | 650.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 62 756.00 | 66 404.00 | | 62 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 172.00 | 65 804.00 | | 59 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 28 216.00 | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 5 021.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 677.00 | 99 054.00 | | 106 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 433.00 | 165 457.00 | | 169 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 457.00 | 62 834.00 | | 60 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207.00 | 4 811.00 | | 15 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 4 811.00 | | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 172.00 | 12 952.00 | 46 220.00 | 59 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026.00 | 8 365.00 | 1 661.00 | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 677.00 | 60 457.00 | 46 220.00 | 106 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |