| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
AP Constructions | 11 548.00 | 10 216.00 | 1 332.00 | 11 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 91 399.00 | 25 071.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 11 186.00 | 892.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 667.00 | 112 801.00 | 112 867.00 | 225 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 909.00 | 4 810.00 | 6 099.00 | 10 909.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 640.00 | 4 810.00 | 99 830.00 | 104 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 307.00 | 117 611.00 | 212 697.00 | 330 307.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 898.00 | 161 914.00 | | 148 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | 21 855.00 | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 177 115.00 | 192 569.00 | | 177 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 51.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 770.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 16 801.00 | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 27 829.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 581.00 | 45 451.00 | | 35 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 697.00 | 238 020.00 | | 212 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 581.00 | 45 451.00 | | 35 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 51.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 390.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 1 322.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 399.00 | 257 870.00 | | 277 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 982.00 | 236 015.00 | | 257 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | 21 855.00 | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 065.00 | | 26 602.00 | 199 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 494.00 | | 26 602.00 | 113 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 788.00 | 2 012.00 | | 110 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 788.00 | 2 012.00 | | 110 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |