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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 203.00 | 257.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 825.00 | 101 635.00 | 31 189.00 | 132 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 297.00 | 104 784.00 | 203 512.00 | 308 297.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 394.00 | 104 784.00 | 229 610.00 | 334 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 175.00 | 108 475.00 | | 125 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 493.00 | 16 700.00 | | -23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 167 682.00 | 191 175.00 | | 167 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 29 627.00 | | 41 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 405.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 28 762.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 927.00 | 63 854.00 | | 61 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 610.00 | 255 029.00 | | 229 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 927.00 | 63 854.00 | | 61 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 308 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 817.00 | 10 967.00 | | 93 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 26.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 10 942.00 | | 90 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |