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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553 861.00 | | 8 553 861.00 | 8 553 861.00 |
BZ Autres créances | 1 827 717.00 | | 1 827 717.00 | 1 827 717.00 |
CF Disponibilités | 18 002 439.00 | | 18 002 439.00 | 18 002 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 384 017.00 | | 28 384 017.00 | 28 384 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 591 666.00 | | 28 591 666.00 | 28 591 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DH Report à nouveau | 76 006.00 | -668 014.00 | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 856.00 | 744 019.00 | | 1 209 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 566.00 | 121 710.00 | | 1 331 566.00 |
DP Provisions pour risques | 202 151.00 | 5 498.00 | | 202 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 151.00 | 5 498.00 | | 202 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451 028.00 | 1 890 873.00 | | 18 451 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 402.00 | 35 140 577.00 | | 7 441 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 861.00 | 6 582 292.00 | | 676 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 569 291.00 | 43 613 742.00 | | 26 569 291.00 |
ED (V) | 488 659.00 | 194 565.00 | | 488 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 591 666.00 | 43 935 515.00 | | 28 591 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 657 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -275 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 151.00 | |
GE Autres charges | | | 53 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 137.00 | 45 123 985.00 | | 3 806 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 281.00 | 44 379 966.00 | | 2 596 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 856.00 | 744 019.00 | | 1 209 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 498.00 | 202 151.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 202 151.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 861.00 | 676 861.00 | | 676 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 923 343.00 | 6 923 343.00 | | 6 923 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630 518.00 | 1 630 518.00 | | 1 630 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451 028.00 | 18 451 028.00 | | 18 451 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 330 990.00 | 7 330 990.00 | | 7 330 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827 717.00 | 1 827 717.00 | | 1 827 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002 439.00 | 18 002 439.00 | | 18 002 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384 017.00 | 28 384 017.00 | | 28 384 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 569 291.00 | 26 569 291.00 | | 26 569 291.00 |