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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 723.00 | 167 025.00 | 71 697.00 | 238 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 059.00 | 167 025.00 | 119 034.00 | 286 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 462 397.00 | | 462 397.00 | 462 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 696.00 | | 501 696.00 | 501 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 755.00 | 167 025.00 | 620 730.00 | 787 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 192.00 | 74 445.00 | | 158 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 110.00 | 203 747.00 | | 212 110.00 |
DL TOTAL (I) | 379 102.00 | 286 992.00 | | 379 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 27 204.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 14 875.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 362.00 | 75 950.00 | | 143 362.00 |
EA Autres dettes | 61 411.00 | 52 687.00 | | 61 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 628.00 | 174 489.00 | | 241 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 730.00 | 461 481.00 | | 620 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 151.00 | 153 251.00 | | 240 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 481.00 | | 43 578.00 | 242 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 420.00 | | 43 578.00 | 211 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 715.00 | 28 310.00 | | 138 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 715.00 | 28 310.00 | | 138 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 238.00 | 9 773.00 | 1 465.00 | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 408.00 | 35 299.00 | 109.00 | 35 408.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 628.00 | 240 163.00 | 1 465.00 | 241 628.00 |