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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 496.00 | 62 273.00 | 113 223.00 | 175 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 994.00 | 63 155.00 | 113 839.00 | 176 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
BZ Autres créances | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 814.00 | | 804 814.00 | 804 814.00 |
CF Disponibilités | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 814.00 | | 250 814.00 | 250 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 587.00 | | 1 398 587.00 | 1 398 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 581.00 | 63 155.00 | 1 512 426.00 | 1 575 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 665.00 | 483 219.00 | | 390 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 392.00 | -92 553.00 | | 146 392.00 |
DL TOTAL (I) | 545 857.00 | 399 465.00 | | 545 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 266 917.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 583.00 | 17 466.00 | | 21 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 616.00 | 58 200.00 | | 208 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 728.00 | 57 244.00 | | 104 728.00 |
EA Autres dettes | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 355.00 | 292 790.00 | | 305 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 569.00 | 692 634.00 | | 966 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 426.00 | 1 092 100.00 | | 1 512 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 569.00 | | | 686 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 970.00 | 38 582.00 | 544 552.00 | 505 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 970.00 | 38 582.00 | 544 552.00 | 505 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -36 707.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 322.00 | 380 527.00 | | 791 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 930.00 | 473 081.00 | | 644 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 392.00 | -92 553.00 | | 146 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 432.00 | | 107 759.00 | 195 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 196.00 | 176 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 196.00 | 175 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 934.00 | | 107 759.00 | 193 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 570.00 | 29 313.00 | 75 728.00 | 109 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | 29 313.00 | 75 728.00 | 108 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 169 528.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 224.00 | 493 608.00 | 616.00 | 494 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 569.00 | 686 569.00 | 169 528.00 | 966 569.00 |