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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 440 243.00 | 12 370 075.00 | 6 070 168.00 | 18 440 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440 243.00 | 12 370 075.00 | 6 070 168.00 | 18 440 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 873 699.00 | | 873 699.00 | 873 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 048.00 | | 1 292 048.00 | 1 292 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 732 292.00 | 12 370 075.00 | 7 362 217.00 | 19 732 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 093.00 | -3 708 376.00 | | -2 802 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 190.00 | 906 283.00 | | 505 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 088.00 | 2 086 763.00 | | 1 819 088.00 |
DL TOTAL (I) | -440 314.00 | -677 830.00 | | -440 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687 441.00 | 8 960 022.00 | | 7 687 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 150 297.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 802 531.00 | 9 113 685.00 | | 7 802 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 217.00 | 8 435 855.00 | | 7 362 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 256 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 563.00 | 267 674.00 | | 300 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 563.00 | 267 674.00 | | 300 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 341.00 | 3 040 679.00 | | 2 557 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 151.00 | 2 134 397.00 | | 2 052 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 190.00 | 906 283.00 | | 505 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326 717.00 | | 113 526.00 | 18 326 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 440 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 440 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 326 717.00 | | 113 526.00 | 18 326 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -11 137 216.00 | -1 232 860.00 | | -11 137 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -11 137 216.00 | -1 232 860.00 | | -11 137 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 396 975.00 | 396 975.00 | | 396 975.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |