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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
AH Fonds commercial | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 613.00 | 344 460.00 | 58 152.00 | 402 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 738.00 | 393 784.00 | 122 954.00 | 516 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386 375.00 | 42 558.00 | 28 343 817.00 | 28 386 375.00 |
BZ Autres créances | 2 243 424.00 | | 2 243 424.00 | 2 243 424.00 |
CF Disponibilités | 2 750 998.00 | | 2 750 998.00 | 2 750 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 560 291.00 | 42 558.00 | 33 517 733.00 | 33 560 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 077 029.00 | 436 343.00 | 33 640 687.00 | 34 077 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DH Report à nouveau | 845 243.00 | 205 807.00 | | 845 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 874.00 | 639 435.00 | | 468 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 096.00 | 1 342 223.00 | | 1 811 096.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565 671.00 | 17 842 717.00 | | 25 565 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673 859.00 | 3 515 023.00 | | 4 673 859.00 |
EA Autres dettes | 217 535.00 | 171 863.00 | | 217 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 525.00 | 841 963.00 | | 1 351 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 808 590.00 | 22 371 566.00 | | 31 808 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 640 687.00 | 23 734 789.00 | | 33 640 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 467 999.00 | 11 640 454.00 | 40 108 454.00 | 28 467 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 467 999.00 | 11 640 454.00 | 40 108 454.00 | 28 467 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 117 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 711 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 472 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 073.00 | 136 902.00 | | 175 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 122 650.00 | 31 233 760.00 | | 40 122 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 653 777.00 | 30 594 325.00 | | 39 653 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 874.00 | 639 435.00 | | 468 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 183.00 | | 9 556.00 | 507 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 209.00 | | 9 404.00 | 393 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 650.00 | | 152.00 | 64 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 431.00 | 34 353.00 | | 359 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 107.00 | 34 353.00 | | 310 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 054.00 | 504.00 | | 42 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 054.00 | 504.00 | | 42 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 054.00 | 504.00 | | 63 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565 671.00 | 25 565 671.00 | | 25 565 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 354.00 | 250 354.00 | | 250 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 525.00 | 1 351 525.00 | | 1 351 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
UX Autres créances clients | 28 336 298.00 | 28 336 298.00 | | 28 336 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VB T. V. A. | 1 907 472.00 | 1 907 472.00 | | 1 907 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 105.00 | 326 105.00 | | 326 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874 094.00 | 30 809 293.00 | 64 802.00 | 30 874 094.00 |
VW T.V.A. | 4 070 098.00 | 4 070 098.00 | | 4 070 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 808 590.00 | 31 808 590.00 | | 31 808 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |