| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 2 854.00 | 4 102.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 557.00 | 2 854.00 | 14 702.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 920.00 | 408 532.00 | 1 181 387.00 | 1 589 920.00 |
BZ Autres créances | 1 011 324.00 | | 1 011 324.00 | 1 011 324.00 |
CF Disponibilités | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 223.00 | 408 532.00 | 2 471 690.00 | 2 880 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 780.00 | 411 387.00 | 2 486 393.00 | 2 897 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 177.00 | 390 367.00 | | 190 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 223 009.00 | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 349 414.00 | 723 377.00 | | 349 414.00 |
DP Provisions pour risques | 187 419.00 | 92 031.00 | | 187 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 419.00 | 92 031.00 | | 187 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | 3 495.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 362 251.00 | | 438 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 984.00 | 1 477 941.00 | | 1 118 984.00 |
EA Autres dettes | 388 107.00 | 465 430.00 | | 388 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 558.00 | 2 694 993.00 | | 1 949 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 393.00 | 3 510 402.00 | | 2 486 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 866.00 | | 4 318 866.00 | 4 318 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 866.00 | | 4 318 866.00 | 4 318 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 404.00 | |
GE Autres charges | | | 165 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 474.00 | | | 162 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | 25 853.00 | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 25 853.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 25 853.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 907.00 | 5 667 451.00 | | 4 506 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 670.00 | 5 444 441.00 | | 4 457 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | 223 009.00 | | 49 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009.00 | | 1 548.00 | 16 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | | 1 548.00 | 5 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 695.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 695.00 | | 2 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 031.00 | 141 404.00 | 46 015.00 | 92 031.00 |
6T Sur comptes clients | 412 003.00 | 68 094.00 | 71 565.00 | 412 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 003.00 | 68 094.00 | 71 565.00 | 412 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 035.00 | 209 498.00 | 117 581.00 | 504 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 498.00 | 117 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 567.00 | 496 567.00 | | 496 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 107.00 | 388 107.00 | | 388 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 593.00 | 1 148 593.00 | | 1 148 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
VB T. V. A. | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VC Groupe et associés | 872 249.00 | 872 249.00 | | 872 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 845.00 | 2 159 918.00 | 451 927.00 | 2 611 845.00 |
VW T.V.A. | 330 247.00 | 330 247.00 | | 330 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 861.00 | 1 945 861.00 | | 1 945 861.00 |