| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 119.00 | 133 975.00 | 34 144.00 | 168 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 773.00 | 133 975.00 | 97 797.00 | 231 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 820.00 | 156 362.00 | 2 731 458.00 | 2 887 820.00 |
BZ Autres créances | 3 077 882.00 | | 3 077 882.00 | 3 077 882.00 |
CF Disponibilités | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 492.00 | 156 362.00 | 6 259 130.00 | 6 415 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 265.00 | 290 337.00 | 6 356 927.00 | 6 647 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 025.00 | 390 683.00 | | 190 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 152.00 | 493 741.00 | | 119 152.00 |
DL TOTAL (I) | 419 178.00 | 994 425.00 | | 419 178.00 |
DP Provisions pour risques | 101 940.00 | 209 670.00 | | 101 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 940.00 | 209 670.00 | | 101 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 760.00 | 10 598.00 | | 225 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 094.00 | 1 198.00 | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 902.00 | 1 069 712.00 | | 1 301 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 639.00 | 2 965 578.00 | | 2 258 639.00 |
EA Autres dettes | 2 043 412.00 | 2 149 975.00 | | 2 043 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 809.00 | 6 466 146.00 | | 5 835 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 927.00 | 7 670 241.00 | | 6 356 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 156 924.00 | | 12 156 924.00 | 12 156 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 156 924.00 | | 12 156 924.00 | 12 156 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 074.00 | |
GE Autres charges | | | 488 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486 277.00 | | | 486 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 263.00 | 45 481.00 | | 14 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 263.00 | 45 481.00 | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 262.00 | 45 481.00 | | 12 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 479.00 | 13 367 871.00 | | 12 353 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 326.00 | 12 874 129.00 | | 12 234 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 152.00 | 493 741.00 | | 119 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 512.00 | | 2 260.00 | 229 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 961.00 | | 2 158.00 | 165 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 201.00 | | 102.00 | 41 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 767.00 | 16 208.00 | | 117 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | 16 208.00 | | 117 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 670.00 | | 107 730.00 | 209 670.00 |
6T Sur comptes clients | 61 513.00 | 108 074.00 | 13 226.00 | 61 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 513.00 | 108 074.00 | 13 226.00 | 61 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 183.00 | 108 074.00 | 120 956.00 | 271 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 074.00 | 120 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 902.00 | 1 301 902.00 | | 1 301 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 114.00 | 924 114.00 | | 924 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 389.00 | 661 389.00 | | 661 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 412.00 | 2 043 412.00 | | 2 043 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 561.00 | 2 701 561.00 | | 2 701 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 258.00 | | 186 258.00 | 186 258.00 |
VB T. V. A. | 459 234.00 | 459 234.00 | | 459 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 896.00 | 2 592 896.00 | | 2 592 896.00 |
VI Groupe et associés | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 006.00 | 5 779 444.00 | 227 562.00 | 6 007 006.00 |
VW T.V.A. | 589 157.00 | 589 157.00 | | 589 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 715.00 | 5 829 715.00 | | 5 829 715.00 |