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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 133.00 | 1 206.00 | 86 927.00 | 88 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 162 514.00 | | 2 162 514.00 | 2 162 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 250 647.00 | 1 206.00 | 2 249 440.00 | 2 250 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 725 106.00 | 81 871.00 | 643 235.00 | 725 106.00 |
084 Disponibilités | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 241.00 | 81 871.00 | 729 370.00 | 811 241.00 |
110 Total général Actif | 3 061 888.00 | 83 077.00 | 2 978 811.00 | 3 061 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 830 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 076 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 978 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 832.00 | | | -37 832.00 |
280 Produits financiers | 267 151.00 | | | 267 151.00 |
294 Charges financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 534.00 | | | 220 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238 162.00 | | | 238 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 096.00 | | | 325 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 988.00 | | | 6 988.00 |