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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 6 252.00 | 19 978.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 538.00 | 120 759.00 | 87 780.00 | 208 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 223.00 | 60 552.00 | 237 672.00 | 298 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 183.00 | 187 562.00 | 833 621.00 | 1 021 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BT Marchandises | 253 013.00 | | 253 013.00 | 253 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 118.00 | 187 562.00 | 1 212 556.00 | 1 400 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 204.00 | 33 480.00 | | 13 204.00 |
DH Report à nouveau | | 9 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 547.00 | -29 367.00 | | -2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 017.00 | 21 564.00 | | 19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 427.00 | 401 041.00 | | 477 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 150 928.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 64 461.00 | | 75 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 60 984.00 | | 92 384.00 |
EA Autres dettes | 497 768.00 | 165 818.00 | | 497 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 539.00 | 843 232.00 | | 1 193 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 556.00 | 864 795.00 | | 1 212 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 539.00 | 158 023.00 | | 1 053 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 482.00 | | 283 195.00 | 730 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 520.00 | | 115 710.00 | 383 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 584.00 | | 165 178.00 | 341 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 2 307.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 166.00 | 47 396.00 | | 140 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 5 453.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | 41 943.00 | | 139 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |