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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 417.00 | 82 854.00 | 46 563.00 | 129 417.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 808.00 | 82 854.00 | 151 954.00 | 234 808.00 |
060 Stock marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
110 Total général Actif | 245 114.00 | 82 854.00 | 162 259.00 | 245 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
252 Charges sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -472.00 | | | -472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 656.00 | | | -11 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 712.00 | | | 232 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |