| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 615.00 | 234 924.00 | 103 691.00 | 338 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 815.00 | 185 565.00 | 404 251.00 | 589 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 443.00 | 424 168.00 | 1 721 275.00 | 2 145 443.00 |
BT Marchandises | 10 711 041.00 | 831 469.00 | 9 879 572.00 | 10 711 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 066.00 | | 243 066.00 | 243 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 706.00 | 3 735.00 | 362 971.00 | 366 706.00 |
BZ Autres créances | 2 808 850.00 | | 2 808 850.00 | 2 808 850.00 |
CF Disponibilités | 990 452.00 | | 990 452.00 | 990 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 221 891.00 | 835 204.00 | 14 386 687.00 | 15 221 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 994.00 | 1 259 372.00 | 16 141 623.00 | 17 400 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 496.00 | 300 000.00 | | 313 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315 723.00 | 3 795 537.00 | | 4 315 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 902.00 | 1 020 186.00 | | 1 464 902.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 411.00 | 5 145 723.00 | | 6 307 411.00 |
DP Provisions pour risques | 187 940.00 | 120 737.00 | | 187 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 940.00 | 120 737.00 | | 187 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 992.00 | 1 817 110.00 | | 3 525 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 497.00 | 512 383.00 | | 800 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 022.00 | 285 273.00 | | 722 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 606.00 | 5 440 149.00 | | 3 213 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 442.00 | 545 319.00 | | 1 070 442.00 |
EA Autres dettes | 313 714.00 | 314 230.00 | | 313 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 272.00 | 8 914 464.00 | | 9 646 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 623.00 | 14 180 924.00 | | 16 141 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 651.00 | 7 863 839.00 | | 8 143 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 303 489.00 | 4 010 645.00 | 28 314 134.00 | 24 303 489.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 071.00 | 4 010 645.00 | 28 314 716.00 | 24 304 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 470 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 917 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 279.00 | |
GE Autres charges | | | 189 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 001 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 77 822.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 046.00 | 100 052.00 | | 117 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | 27 947.00 | | 11 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | 16 414.00 | | 13 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 582.00 | 96 976.00 | | 138 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 072.00 | 141 336.00 | | 163 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 026.00 | -41 285.00 | | -46 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 032.00 | 369 745.00 | | 309 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 382 269.00 | 25 335 096.00 | | 29 382 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 366.00 | 24 314 910.00 | | 27 917 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 902.00 | 1 020 186.00 | | 1 464 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 285.00 | | 1 202 640.00 | 1 002 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 876 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 066.00 | 35 416.00 | 2 145 443.00 | 24 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 35 316.00 | 593 494.00 | 24 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 154.00 | | 55 461.00 | 620 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 071.00 | | 276 806.00 | 376 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 870 373.00 | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 156.00 | 97 949.00 | 21 936.00 | 348 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 285.00 | 28 640.00 | | 206 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 871.00 | 69 309.00 | 21 936.00 | 141 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 737.00 | 187 940.00 | 120 737.00 | 120 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 821.00 | 487 501.00 | 117 853.00 | 461 821.00 |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | | 137.00 | 3 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 677.00 | 70 677.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 693.00 | 759 678.00 | 390 168.00 | 465 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 430.00 | 947 618.00 | 510 905.00 | 586 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 199.00 | 106 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 661.00 | 293 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 582.00 | 110 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 606.00 | 3 213 606.00 | | 3 213 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 022.00 | 175 022.00 | | 175 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 362 224.00 | 362 224.00 | | 362 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 847.00 | 1 619 847.00 | | 1 619 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 145.00 | 403 523.00 | 1 502 621.00 | 1 906 145.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 024.00 | | | 841 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 919.00 | 2 408 919.00 | | 2 408 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 666.00 | 3 283 666.00 | | 3 283 666.00 |
VW T.V.A. | 640 820.00 | 640 820.00 | | 640 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 250.00 | 7 421 628.00 | 1 502 621.00 | 8 924 250.00 |