| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
AP Constructions | 11 764.00 | 10 395.00 | 1 369.00 | 11 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 776.00 | 106 312.00 | 68 465.00 | 174 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 618.00 | 123 802.00 | 84 816.00 | 208 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 172.00 | 123 802.00 | 238 371.00 | 362 172.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 692.00 | 15 051.00 | | 8 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | -6 359.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 43 319.00 | 16 392.00 | | 43 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 483.00 | 165 762.00 | | 163 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 2 730.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 10 509.00 | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 052.00 | 179 001.00 | | 195 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 371.00 | 195 393.00 | | 238 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 052.00 | 179 001.00 | | 195 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FG Production vendue services | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50 500.00 | 5 412.00 | | 50 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 043.00 | 100 345.00 | | 128 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 116.00 | 106 704.00 | | 101 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 927.00 | -6 359.00 | | 26 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 528.00 | | 26 355.00 | 191 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 208 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 193 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 046.00 | | 18 855.00 | 184 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 123.00 | 21 156.00 | 7 477.00 | 110 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | 21 156.00 | 7 477.00 | 110 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 239.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 6 997.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 23 866.00 | 24 778.00 | | 23 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 800.00 | 17 008.00 | | 15 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 388.00 | 2 898.00 | | 6 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 750.00 | 5 831.00 | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 1 051.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 902.00 | 19 820.00 | | 15 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083.00 | 5 741.00 | | 4 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 520.00 | 57 512.00 | | 61 520.00 |