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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 066.00 | 2 520.00 | 27 546.00 | 30 066.00 |
AP Constructions | 1 776 138.00 | 547 393.00 | 1 228 745.00 | 1 776 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 456.00 | 170 487.00 | 40 969.00 | 211 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 847.00 | | 588 847.00 | 588 847.00 |
BF Prêts | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 634.00 | 991 330.00 | 6 316 303.00 | 7 307 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 149 626.00 | 124 977.00 | 24 649.00 | 149 626.00 |
CF Disponibilités | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 084.00 | 124 977.00 | 142 107.00 | 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 718.00 | 1 116 307.00 | 6 458 410.00 | 7 574 718.00 |
CU Autres participations | 4 683 840.00 | 270 441.00 | 4 413 399.00 | 4 683 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 984.00 | | | 2 538 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
DG Autres réserves | 3 714 064.00 | | | 3 714 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 567.00 | | | -35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 192.00 | | | 6 277 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 410.00 | | | 6 458 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 567.00 | | | -35 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 370.00 | | 1 221.00 | 7 458 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 698.00 | 5 289 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 957.00 | 7 307 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | -3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 150.00 | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 1 987 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 482.00 | | 1 221.00 | 1 987 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432 182.00 | | | 5 432 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 716.00 | 66 432.00 | 9 259.00 | 663 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | 8 150.00 | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 557.00 | 66 432.00 | 1 109.00 | 652 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 953.00 | 7 465.00 | | 387 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 953.00 | 7 465.00 | | 387 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 847.00 | | 588 847.00 | 588 847.00 |
UP Prêts | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 926.00 | 109 259.00 | 57 667.00 | 166 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 626.00 | 174 983.00 | 605 643.00 | 780 626.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 218.00 | 123 550.00 | 57 667.00 | 181 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |