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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 281.00 | 235.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 876.00 | 18 125.00 | 212 751.00 | 230 876.00 |
BT Marchandises | 57 910.00 | 23 221.00 | 34 690.00 | 57 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 552.00 | 1 232.00 | 18 320.00 | 19 552.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 650.00 | 24 452.00 | 56 198.00 | 80 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 526.00 | 42 577.00 | 268 949.00 | 311 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 071.00 | 6 912.00 | | 8 071.00 |
DG Autres réserves | 42 274.00 | 26 249.00 | | 42 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 276.00 | 23 184.00 | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 204 621.00 | 186 345.00 | | 204 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 934.00 | 27 598.00 | | 14 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 22 663.00 | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 17 578.00 | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | 11 324.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 327.00 | 79 164.00 | | 64 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 949.00 | 265 509.00 | | 268 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 327.00 | 77 734.00 | | 64 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 483.00 | 9 221.00 | | 13 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 452.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 313.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 287.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 287.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -287.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 4 035.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 799.00 | 227 422.00 | | 221 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 522.00 | 204 238.00 | | 197 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 276.00 | 23 184.00 | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 760.00 | | 116.00 | 230 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | 116.00 | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 746.00 | 379.00 | | 17 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 379.00 | | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | -1 305.00 | -1 305.00 | | -1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VI Groupe et associés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |