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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 789.00 | 127 247.00 | 117 543.00 | 244 789.00 |
040 Immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 830.00 | 128 237.00 | 325 593.00 | 453 830.00 |
060 Stock marchandises | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
072 Créances – Autres | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
084 Disponibilités | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 811.00 | | 369 811.00 | 369 811.00 |
110 Total général Actif | 823 641.00 | 128 237.00 | 695 405.00 | 823 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 279.00 | 238 306.00 | | 256 279.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 180.00 | 165 489.00 | | 194 180.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 848.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 895.00 | 404 643.00 | | 450 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 365.00 | 214 285.00 | | 178 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 747.00 | -27 060.00 | | -7 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 169 951.00 | 157 999.00 | | 169 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 3 829.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 181.00 | 87 571.00 | | 81 181.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 10 320.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 553.00 | 24 377.00 | | 24 553.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 593.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 400.00 | 471 916.00 | | 455 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 505.00 | -67 273.00 | | -4 505.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 962.00 | | |
294 Charges financières | 803.00 | 651.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 125.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 447.00 | -62 087.00 | | -5 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 830.00 | | | 453 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |