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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 903.00 | 62 487.00 | 56 417.00 | 118 903.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 926.00 | 62 487.00 | 56 439.00 | 118 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
110 Total général Actif | 150 711.00 | 62 487.00 | 88 224.00 | 150 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825.00 | | | 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 130.00 | 104 317.00 | | 92 130.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 46.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 033.00 | 104 363.00 | | 94 033.00 |
242 Autres charges externes. | 39 455.00 | 40 675.00 | | 39 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 5 266.00 | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 773.00 | 37 456.00 | | 25 773.00 |
252 Charges sociales | 12 265.00 | 13 549.00 | | 12 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | 7 769.00 | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 314.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 846.00 | 105 030.00 | | 88 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 187.00 | -667.00 | | 5 187.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 108.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 382.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 896.00 | 2 019.00 | | 14 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 925.00 | -760.00 | | -9 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |