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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774.00 | 4 834.00 | 6 940.00 | 11 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 628.00 | 4 834.00 | 79 794.00 | 84 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 698.00 | 9 028.00 | 276 670.00 | 285 698.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 690.00 | 9 028.00 | 387 662.00 | 396 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 319.00 | 13 862.00 | 467 457.00 | 481 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 848.00 | 49 914.00 | | 46 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 11 933.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 66 183.00 | 72 848.00 | | 66 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 24 259.00 | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 14 999.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 833.00 | 52 888.00 | | 55 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 68 248.00 | | 62 483.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 1 601.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 098.00 | 244 075.00 | | 259 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 273.00 | 406 074.00 | | 401 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 457.00 | 478 922.00 | | 467 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 373.00 | 389 366.00 | | 392 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 883.00 | | 507 883.00 | 507 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 883.00 | | 507 883.00 | 507 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 117.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 031.00 | 474 180.00 | | 513 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 696.00 | 462 246.00 | | 504 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 11 933.00 | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 527.00 | | 18 600.00 | 67 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | | 84 628.00 | 1 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 11 774.00 | 1 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | 2 000.00 | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | 16 600.00 | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 1 900.00 | 1 499.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 1 900.00 | 1 499.00 | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 916.00 | 1 747.00 | 636.00 | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 916.00 | 1 747.00 | 636.00 | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 1 747.00 | 636.00 | 7 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 707.00 | 7 807.00 | 8 899.00 | 16 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 384.00 | 343 783.00 | 16 600.00 | 360 384.00 |
VW T.V.A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 273.00 | 392 373.00 | 8 899.00 | 401 273.00 |