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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 625.00 | | 396 625.00 | 396 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 136.00 | 54 036.00 | 29 100.00 | 83 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 245.00 | 217 796.00 | 105 449.00 | 323 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 277.00 | 271 832.00 | 547 444.00 | 819 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
CF Disponibilités | 971 612.00 | | 971 612.00 | 971 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 473.00 | | 1 420 473.00 | 1 420 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 750.00 | 271 832.00 | 1 967 917.00 | 2 239 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 996 028.00 | | | 996 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 148.00 | | | 1 274 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 769.00 | | | 693 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 917.00 | | | 1 967 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
FD Production vendue biens | 982 349.00 | | 982 349.00 | 982 349.00 |
FG Production vendue services | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 663.00 | | 989 663.00 | 989 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 651.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 641.00 | | | 1 334 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 881.00 | | | 1 064 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 722.00 | | 40 596.00 | 778 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 16 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 819 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 625.00 | | | 396 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 786.00 | | 40 596.00 | 365 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 181.00 | 43 651.00 | | 228 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 181.00 | 43 651.00 | | 228 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 427 726.00 | 427 726.00 | | 427 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 034.00 | 15 034.00 | 450 000.00 | 465 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 517.00 | 427 956.00 | 3 561.00 | 431 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 770.00 | 243 770.00 | 450 000.00 | 693 770.00 |