| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 4 807.00 | 423.00 | 5 230.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 295.00 | 4 807.00 | 488.00 | 5 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
110 Total général Actif | 55 988.00 | 4 807.00 | 51 180.00 | 55 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 015.00 | 759.00 | | 1 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 579.00 | 124 314.00 | | 134 579.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 2 648.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 123.00 | 127 721.00 | | 136 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980.00 | 679.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 107 302.00 | 118 228.00 | | 107 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 4 408.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 637.00 | 50 447.00 | | 39 637.00 |
252 Charges sociales | 20 786.00 | 19 742.00 | | 20 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 964.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 12.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 738.00 | 194 478.00 | | 172 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 614.00 | -66 757.00 | | -36 614.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 355.00 | 1 259.00 | | 15 355.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 38.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 22.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -44 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 281.00 | -20 640.00 | | -22 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 440.00 | | | 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -173.00 | | | -173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |