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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AN Terrains | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
AP Constructions | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 34 664.00 | 518.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 439.00 | 62 508.00 | 8 932.00 | 71 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 346.00 | 272 896.00 | 24 450.00 | 297 346.00 |
BP En cours de production de services | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BT Marchandises | 279 169.00 | 5 586.00 | 273 582.00 | 279 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 875.00 | 553.00 | 69 322.00 | 69 875.00 |
BZ Autres créances | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 258.00 | 6 139.00 | 505 119.00 | 511 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 604.00 | 279 035.00 | 529 569.00 | 808 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 701.00 | 115 075.00 | | 100 701.00 |
DH Report à nouveau | | 11 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | -25 794.00 | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 145 527.00 | 109 501.00 | | 145 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 2 641.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 315 939.00 | | 93 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 303.00 | 119 605.00 | | 82 303.00 |
EA Autres dettes | 150 189.00 | 237 627.00 | | 150 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 033.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 042.00 | 676 844.00 | | 384 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 569.00 | 786 345.00 | | 529 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 633.00 | | 850 633.00 | 850 633.00 |
FG Production vendue services | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 833.00 | | 1 017 833.00 | 1 017 833.00 |
FM Production stockée | | | 13 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 370.00 | 727 268.00 | | 1 051 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 344.00 | 753 062.00 | | 1 015 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 026.00 | -25 794.00 | | 36 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 488.00 | 2 408.00 | | 270 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 991.00 | 2 408.00 | | 267 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 986.00 | 5 586.00 | 14 986.00 | 14 986.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 539.00 | 5 586.00 | 14 986.00 | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | 5 586.00 | 14 986.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 586.00 | 14 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VC Groupe et associés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VI Groupe et associés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 949.00 | 206 286.00 | 15 663.00 | 221 949.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 789.00 | 383 789.00 | | 383 789.00 |