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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 440.00 | | 635 440.00 | 635 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 715.00 | | 731 715.00 | 731 715.00 |
CU Autres participations | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 433 148.00 | 441 667.00 | | 433 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | -8 519.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 499 488.00 | 440 848.00 | | 499 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 399.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | 66 321.00 | | 28 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 227.00 | 76 772.00 | | 232 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 715.00 | 517 620.00 | | 731 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 227.00 | 76 772.00 | | 232 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | 15 408.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 441.00 | 63 046.00 | | 130 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 802.00 | 71 565.00 | | 71 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | -8 519.00 | | 58 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 956.00 | 87 516.00 | 211 439.00 | 298 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 227.00 | 232 227.00 | | 232 227.00 |