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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 990.00 | 15 851.00 | 139.00 | 15 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 581.00 | 32 691.00 | 402 890.00 | 435 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 013.00 | 32 691.00 | 411 322.00 | 444 013.00 |
110 Total général Actif | 460 003.00 | 48 542.00 | 411 461.00 | 460 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 353 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 458.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 426 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 990.00 | | | 4 990.00 |