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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 270.00 | | 602 270.00 | 602 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 850.00 | | 5 695 850.00 | 5 695 850.00 |
BZ Autres créances | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 478.00 | | 5 818 478.00 | 5 818 478.00 |
CU Autres participations | 5 093 579.00 | | 5 093 579.00 | 5 093 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 2 940 178.00 | 2 940 178.00 | | 2 940 178.00 |
DH Report à nouveau | 3 321.00 | 275.00 | | 3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 109.00 | 361 606.00 | | 497 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 377.00 | 3 344 827.00 | | 3 483 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 413.00 | 2 365 328.00 | | 2 213 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 676.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 101.00 | 2 399 420.00 | | 2 335 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 478.00 | 5 744 248.00 | | 5 818 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 463.00 | 188 880.00 | | 277 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -7 335.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 917.00 | 415 527.00 | | 517 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 807.00 | 53 921.00 | | 20 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 109.00 | 361 606.00 | | 497 109.00 |