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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
AN Terrains | 852 833.00 | 4 311.00 | 848 522.00 | 852 833.00 |
AP Constructions | 8 827 665.00 | 5 063 263.00 | 3 764 402.00 | 8 827 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 834.00 | 504 444.00 | 21 390.00 | 525 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 181.00 | 530 430.00 | 89 750.00 | 620 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 178.00 | 6 131 990.00 | 5 962 188.00 | 12 094 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BT Marchandises | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 277.00 | 6 131 990.00 | 6 109 287.00 | 12 241 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 400.00 | 2 020 400.00 | | 2 020 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644 010.00 | 3 644 010.00 | | 3 644 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 215 626.00 | -4 568 803.00 | | -5 215 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 490.00 | -646 824.00 | | -407 490.00 |
DL TOTAL (I) | 41 293.00 | 448 783.00 | | 41 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 242.00 | 2 200 827.00 | | 1 886 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 724.00 | 3 542 540.00 | | 3 589 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 282.00 | 12 725.00 | | 349 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 58 346.00 | | 125 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 143.00 | 63 441.00 | | 96 143.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 20 736.00 | | 17 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 994.00 | 5 902 365.00 | | 6 067 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 287.00 | 6 351 148.00 | | 6 109 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589 724.00 | | | 3 589 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 142.00 | | 21 020.00 | 12 075 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 12 094 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 10 826 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 542.00 | | | 1 266 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 477.00 | | 19 520.00 | 10 807 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 500.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 678.00 | 352 312.00 | | 5 779 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 859.00 | 683.00 | | 28 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 819.00 | 351 629.00 | | 5 750 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 242.00 | 375 463.00 | 1 363 139.00 | 1 886 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 587 541.00 | 3 587 541.00 | | 3 587 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 555.00 | 107 432.00 | 1 123.00 | 108 555.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 712.00 | 4 205 750.00 | 1 365 321.00 | 5 718 712.00 |