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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 5 843.00 | 1 573.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 409.00 | 105 450.00 | 95 960.00 | 201 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 056.00 | 112 093.00 | 161 963.00 | 274 056.00 |
BT Marchandises | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 052.00 | | 205 052.00 | 205 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 108.00 | 112 093.00 | 367 015.00 | 479 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 802.00 | 121 010.00 | | 116 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 754.00 | -4 208.00 | | -15 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 221.00 | 46 417.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 145 769.00 | 168 719.00 | | 145 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 478.00 | 161 961.00 | | 148 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 496.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 56 249.00 | | 51 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 974.00 | 14 021.00 | | 17 974.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 246.00 | 232 923.00 | | 221 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 015.00 | 401 641.00 | | 367 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 301.00 | | 299 301.00 | 299 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 301.00 | | 299 301.00 | 299 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 196.00 | 7 204.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 9 219.00 | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 674.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 674.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 8 545.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 072.00 | 328 702.00 | | 308 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 826.00 | 332 910.00 | | 323 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 754.00 | -4 208.00 | | -15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 478.00 | 32 883.00 | 93 491.00 | 148 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 245.00 | 105 651.00 | 93 491.00 | 221 245.00 |