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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 4 966.00 | 908.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874.00 | 4 966.00 | 12 908.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 472.00 | | 629 472.00 | 629 472.00 |
BZ Autres créances | 266 969.00 | | 266 969.00 | 266 969.00 |
CF Disponibilités | 2 218 591.00 | | 2 218 591.00 | 2 218 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 488.00 | | 3 247 488.00 | 3 247 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 362.00 | 4 966.00 | 3 260 396.00 | 3 265 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 587 862.00 | 271 482.00 | | 587 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 935.00 | 316 380.00 | | -242 935.00 |
DL TOTAL (I) | 358 127.00 | 601 062.00 | | 358 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 455 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 493.00 | 613 045.00 | | 498 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 179.00 | 14 544.00 | | 81 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 563.00 | 482 150.00 | | 2 322 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 269.00 | 1 576 384.00 | | 2 902 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 396.00 | 2 177 445.00 | | 3 260 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 562.00 | 2 770 896.00 | | 583 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 497.00 | 2 454 517.00 | | 826 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 935.00 | 316 380.00 | | -242 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 282.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 282.00 | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 493.00 | 498 493.00 | | 498 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 563.00 | 2 322 563.00 | | 2 322 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 269.00 | 2 902 269.00 | | 2 902 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |