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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | 10 934.00 | 564.00 | 11 498.00 |
AP Constructions | 53 324.00 | 10 970.00 | 42 353.00 | 53 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 693.00 | 5 343.00 | 23 349.00 | 28 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 218.00 | 133 386.00 | 33 832.00 | 167 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 092.00 | 160 634.00 | 112 458.00 | 273 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BT Marchandises | 165 513.00 | 8 240.00 | 157 273.00 | 165 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 382 979.00 | | 382 979.00 | 382 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 518.00 | 8 240.00 | 651 278.00 | 659 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 610.00 | 168 874.00 | 763 737.00 | 932 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 547.00 | 269 603.00 | | 319 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 124.00 | 131 944.00 | | 103 124.00 |
DL TOTAL (I) | 466 671.00 | 445 547.00 | | 466 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 100 000.00 | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 81 807.00 | | 64 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 829.00 | 159 662.00 | | 143 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 066.00 | 341 519.00 | | 297 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 737.00 | 787 066.00 | | 763 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 339.00 | 261 228.00 | | 228 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 867.00 | | 33 225.00 | 239 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 609.00 | | 30 625.00 | 218 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 2 600.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 122.00 | 26 512.00 | | 134 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 1 643.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 830.00 | 24 869.00 | | 124 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 371.00 | 8 240.00 | 4 371.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 8 240.00 | 4 371.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 8 240.00 | 4 371.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | 4 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 520.00 | 19 793.00 | 68 727.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 406.00 | 77 046.00 | 12 360.00 | 89 406.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 066.00 | 228 339.00 | 68 727.00 | 297 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 495.00 | 15 831.00 | | 24 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 847.00 | 16 720.00 | | 17 847.00 |
ST Autres comptes | 419 785.00 | 385 072.00 | | 419 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 821.00 | 74 006.00 | | 75 821.00 |
YT Sous‐traitance | 14 124.00 | 123.00 | | 14 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 10 381.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 873.00 | 26 212.00 | | 26 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 007.00 | 338 405.00 | | 350 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 041.00 | 57 881.00 | | 49 041.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 577.00 | 475 920.00 | | 527 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |