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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 822.00 | 351 959.00 | 517 863.00 | 869 822.00 |
AH Fonds commercial | 6 895 154.00 | 248 768.00 | 6 646 385.00 | 6 895 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 216.00 | 940 536.00 | 249 680.00 | 1 190 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 349.00 | | 260 349.00 | 260 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 282.00 | 2 228 716.00 | 7 887 566.00 | 10 116 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039 076.00 | | 8 039 076.00 | 8 039 076.00 |
BZ Autres créances | 2 161 693.00 | 690 000.00 | 1 471 693.00 | 2 161 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | 840.00 | 2 579.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 4 656 468.00 | | 4 656 468.00 | 4 656 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 018.00 | | 253 018.00 | 253 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 675.00 | 690 840.00 | 14 422 835.00 | 15 113 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 229 956.00 | 2 919 555.00 | 22 310 401.00 | 25 229 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 721 928.00 | 681 453.00 | 40 476.00 | 721 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 922 142.00 | 2 906 872.00 | | 2 922 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 796.00 | 125 564.00 | | 152 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246 052.00 | 1 095 065.00 | | 1 246 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 512 345.00 | 5 757 410.00 | | 6 512 345.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 5 428.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859 069.00 | 3 019 739.00 | | 4 859 069.00 |
DL TOTAL (I) | 15 692 448.00 | 12 910 077.00 | | 15 692 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 767.00 | 752 385.00 | | 919 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 354.00 | 1 011 915.00 | | 1 494 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 763.00 | 1 818 490.00 | | 3 407 763.00 |
EA Autres dettes | 796 069.00 | 375 164.00 | | 796 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 953.00 | 3 957 954.00 | | 6 617 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 401.00 | 16 868 030.00 | | 22 310 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 486 145.00 | | 21 486 145.00 | 21 486 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 486 145.00 | | 21 486 145.00 | 21 486 145.00 |
FM Production stockée | | | 7 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 602 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 503 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 798.00 | |
GE Autres charges | | | 16 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 459.00 | 8 117.00 | | 27 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 485.00 | 7 602.00 | | 8 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 944.00 | 15 719.00 | | 35 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 944.00 | -1 219.00 | | -35 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 016.00 | 1 083 567.00 | | 1 780 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 241 355.00 | 17 209 943.00 | | 22 241 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 286.00 | 14 190 204.00 | | 17 382 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859 069.00 | 3 019 739.00 | | 4 859 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 988.00 | | 888 884.00 | 9 364 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179 674.00 | | 627 242.00 | 7 179 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 863.00 | | 63 003.00 | 1 228 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 451.00 | | 198 639.00 | 956 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 802.00 | 189 798.00 | 129 105.00 | 1 237 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 122.00 | 96 230.00 | 31 393.00 | 293 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 681.00 | 93 568.00 | 97 712.00 | 944 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 000.00 | 160 840.00 | | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 221.00 | 604 840.00 | | 1 016 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 221.00 | 604 840.00 | | 1 016 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 354.00 | 1 494 354.00 | | 1 494 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 390.00 | 1 218 390.00 | | 1 218 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 824.00 | 1 151 824.00 | | 1 151 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 831.00 | 715 831.00 | | 715 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 069.00 | 796 069.00 | | 796 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 349.00 | 105 455.00 | 154 894.00 | 260 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 039 076.00 | 8 039 076.00 | | 8 039 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 440.00 | 2 112 440.00 | | 2 112 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 767.00 | 335 457.00 | 84 310.00 | 419 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 618.00 | | | 332 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718 143.00 | 10 563 249.00 | 154 894.00 | 10 718 143.00 |
VW T.V.A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 953.00 | 6 533 643.00 | 84 310.00 | 6 617 953.00 |