| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 662.00 | 95 165.00 | 8 497.00 | 103 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 321.00 | 214 217.00 | 202 104.00 | 416 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 651.00 | 309 922.00 | 290 730.00 | 600 651.00 |
BT Marchandises | 126 515.00 | 24 240.00 | 102 276.00 | 126 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | 678.00 | 18 225.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CF Disponibilités | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 250.00 | 24 918.00 | 324 332.00 | 349 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 902.00 | 334 840.00 | 615 062.00 | 949 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 971.00 | 205 043.00 | | 215 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 559.00 | 10 928.00 | | -38 559.00 |
DL TOTAL (I) | 188 412.00 | 226 971.00 | | 188 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 137.00 | 266 035.00 | | 207 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 634.00 | 63 321.00 | | 52 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 76 537.00 | | 84 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 989.00 | 85 158.00 | | 81 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 650.00 | 491 052.00 | | 426 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 062.00 | 718 023.00 | | 615 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 454.00 | 290 652.00 | | 268 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | 4 176.00 | | 2 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 351.00 | | 300.00 | 600 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 683.00 | | 300.00 | 519 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 872.00 | 59 051.00 | | 250 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 332.00 | 59 051.00 | | 250 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 281.00 | 24 240.00 | 16 281.00 | 16 281.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 468.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 24 708.00 | 16 281.00 | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 491.00 | 24 708.00 | 16 281.00 | 16 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 708.00 | 16 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 985.00 | 48 789.00 | 136 799.00 | 206 985.00 |
VI Groupe et associés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 348.00 | 133 031.00 | 9 317.00 | 142 348.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 651.00 | 268 455.00 | 136 799.00 | 426 651.00 |