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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 773.00 | 124 434.00 | 18 339.00 | 142 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 773.00 | 124 434.00 | 20 339.00 | 144 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | 1 854.00 | 47 654.00 | 49 508.00 |
072 Créances – Autres | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
084 Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 509.00 | 1 854.00 | 371 655.00 | 373 509.00 |
110 Total général Actif | 518 282.00 | 126 288.00 | 391 994.00 | 518 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
230 Autres produits | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 521.00 | | | 10 521.00 |