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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 692.00 | 81 376.00 | 315.00 | 81 692.00 |
AP Constructions | 3 026 562.00 | 1 514 348.00 | 1 512 214.00 | 3 026 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 687.00 | 1 289 360.00 | 332 327.00 | 1 621 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 319.00 | 353 147.00 | 528 172.00 | 881 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 565.00 | 3 238 232.00 | 2 433 332.00 | 5 671 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 242.00 | 20 589.00 | 1 185 652.00 | 1 206 242.00 |
BN En cours de production de biens | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 778.00 | 28 274.00 | 583 504.00 | 611 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 286.00 | 3 301.00 | 2 667 985.00 | 2 671 286.00 |
BZ Autres créances | 340 029.00 | | 340 029.00 | 340 029.00 |
CF Disponibilités | 718 079.00 | | 718 079.00 | 718 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 971.00 | 52 165.00 | 5 628 806.00 | 5 680 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 536.00 | 3 290 397.00 | 8 062 139.00 | 11 352 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
CU Autres participations | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 500.00 | 508 500.00 | | 508 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DG Autres réserves | 2 365 839.00 | 1 922 334.00 | | 2 365 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 770.00 | 443 505.00 | | 90 770.00 |
DK Provisions réglementées | 445 052.00 | 400 818.00 | | 445 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 512.00 | 3 917 507.00 | | 4 052 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 573.00 | 1 242 172.00 | | 1 734 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 420.00 | 2 760 136.00 | | 1 754 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 084.00 | 272 454.00 | | 175 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
EA Autres dettes | 161 030.00 | 121 808.00 | | 161 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 236.00 | 4 399 170.00 | | 4 004 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 139.00 | 8 316 677.00 | | 8 062 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 883.00 | 3 156 998.00 | | 2 703 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 582 642.00 | | 15 582 642.00 | 15 582 642.00 |
FG Production vendue services | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 476.00 | | 15 611 476.00 | 15 611 476.00 |
FM Production stockée | | | 299 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 934 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 97 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 795 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 18 000.00 | | 1 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 340.00 | 74 794.00 | | 50 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 367.00 | 92 555.00 | | 51 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 18 000.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 575.00 | 72 707.00 | | 94 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 104.00 | 90 707.00 | | 95 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 737.00 | 1 847.00 | | -43 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 104 997.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002 890.00 | 14 589 588.00 | | 16 002 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 912 119.00 | 14 146 081.00 | | 15 912 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 770.00 | 443 505.00 | | 90 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 705.00 | 322 024.00 | 498.00 | 2 916 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 976.00 | 2 400.00 | | 78 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 729.00 | 319 624.00 | 498.00 | 2 837 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 818.00 | 94 576.00 | 50 341.00 | 400 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | | 5 511.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | 48 864.00 | 5 511.00 | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 630.00 | 148 830.00 | 55 852.00 | 409 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 420.00 | 1 754 420.00 | | 1 754 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 619.00 | 2 667 619.00 | | 2 667 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 569.00 | 441 188.00 | 1 185 096.00 | 1 734 569.00 |
VI Groupe et associés | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 697.00 | 3 065 079.00 | 48 617.00 | 3 113 697.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 264.00 | 2 703 884.00 | 1 185 096.00 | 3 997 264.00 |