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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 483.00 | 82 665.00 | 38 819.00 | 121 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 151.00 | 122 028.00 | 26 123.00 | 148 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 387.00 | 212 275.00 | 293 112.00 | 505 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 391.00 | | 640 391.00 | 640 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 778.00 | 212 275.00 | 933 503.00 | 1 145 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 072.00 | 39 380.00 | | 41 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 809.00 | 186 692.00 | | 240 809.00 |
DL TOTAL (I) | 534 881.00 | 479 072.00 | | 534 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 195.00 | 32 092.00 | | 60 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 721.00 | 203 303.00 | | 200 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 21 101.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 589.00 | 124 533.00 | | 113 589.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 761.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 623.00 | 381 791.00 | | 398 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 503.00 | 860 863.00 | | 933 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 599.00 | 13 135.00 | 4 459.00 | 203 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 017.00 | 13 135.00 | 4 459.00 | 196 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 195.00 | 17 832.00 | 42 363.00 | 60 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 623.00 | 356 260.00 | 42 363.00 | 398 623.00 |