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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 387.00 | 221 734.00 | 263 653.00 | 485 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 506.00 | 221 734.00 | 263 772.00 | 485 506.00 |
BT Marchandises | 1 112 386.00 | 46 853.00 | 1 065 533.00 | 1 112 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 849.00 | | 890 849.00 | 890 849.00 |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CF Disponibilités | 458 198.00 | | 458 198.00 | 458 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 315.00 | 46 853.00 | 2 449 462.00 | 2 496 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 820.00 | 268 587.00 | 2 713 233.00 | 2 981 820.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 470.00 | 1 098 470.00 | | 1 098 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 1 070.00 | | 6 920.00 |
DH Report à nouveau | 111 131.00 | -1.00 | | 111 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 617.00 | 116 981.00 | | 226 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 137.00 | 1 216 521.00 | | 1 443 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 813.00 | | | 454 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 379.00 | 245 394.00 | | 404 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 362.00 | 304 584.00 | | 323 362.00 |
EA Autres dettes | 87 542.00 | 487 836.00 | | 87 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 096.00 | 1 037 814.00 | | 1 270 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 233.00 | 2 254 335.00 | | 2 713 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 048.00 | | 3 259 048.00 | 3 259 048.00 |
FG Production vendue services | -3 587.00 | | -3 587.00 | -3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 461.00 | | 3 255 461.00 | 3 255 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 698 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 572.00 | 2 753 201.00 | | 3 954 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 955.00 | 2 636 220.00 | | 3 727 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 617.00 | 116 981.00 | | 226 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 597.00 | | 17 909.00 | 467 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 478.00 | | 17 909.00 | 467 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 362.00 | 59 372.00 | | 162 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 362.00 | 59 372.00 | | 162 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 004.00 | 6 849.00 | | 40 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 004.00 | 6 849.00 | | 40 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 004.00 | 6 849.00 | | 40 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 379.00 | 404 379.00 | | 404 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 890 849.00 | 890 849.00 | | 890 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 813.00 | 454 813.00 | | 454 813.00 |
VI Groupe et associés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 731.00 | 925 731.00 | | 925 731.00 |
VW T.V.A. | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 096.00 | 1 270 096.00 | | 1 270 096.00 |