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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 058.00 | 329 571.00 | 98 487.00 | 428 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 762.00 | 45 826.00 | 21 936.00 | 67 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 265.00 | 385 843.00 | 270 423.00 | 656 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 955.00 | 385 843.00 | 446 112.00 | 831 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DG Autres réserves | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
DH Report à nouveau | -10 292.00 | | | -10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 207.00 | | | -47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 368 190.00 | | | 368 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
EA Autres dettes | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 112.00 | | | 446 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 952.00 | | 646 952.00 | 646 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 952.00 | | 646 952.00 | 646 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 643.00 | | | 655 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 851.00 | | | 702 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 207.00 | | | -47 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 382.00 | | 19 883.00 | 636 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 937.00 | | 19 883.00 | 475 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 645.00 | 38 198.00 | | 347 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 199.00 | 38 198.00 | | 337 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UX Autres créances clients | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |