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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670 458.00 | 1 670 458.00 | | 1 670 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 627.00 | 1 670 627.00 | | 1 670 627.00 |
BZ Autres créances | 2 837 888.00 | | 2 837 888.00 | 2 837 888.00 |
CF Disponibilités | 3 440 939.00 | | 3 440 939.00 | 3 440 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 827.00 | | 6 278 827.00 | 6 278 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 455.00 | 1 670 627.00 | 6 278 827.00 | 7 949 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 758 190.00 | 4 758 190.00 | | 4 758 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 588.00 | 592 588.00 | | 592 588.00 |
DG Autres réserves | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | 873 379.00 | 706 655.00 | | 873 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 166 725.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 948.00 | 6 224 160.00 | | 6 225 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 94 158.00 | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 796.00 | | |
EA Autres dettes | 972.00 | 78 787.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 879.00 | 175 741.00 | | 52 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 827.00 | 6 399 901.00 | | 6 278 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -587 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 78 541.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259.00 | 867 551.00 | | 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 529.00 | 700 827.00 | | -1 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 166 725.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 627.00 | | | 1 670 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 627.00 | | | 1 670 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 670 627.00 | | | 1 670 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 627.00 | | | 1 670 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 627.00 | | | 1 670 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UP Prêts | 1 670 458.00 | 1 670 458.00 | | 1 670 458.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 888.00 | 2 837 888.00 | | 2 837 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 346.00 | 4 508 346.00 | | 4 508 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |