| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 24 336.00 | 4 883.00 | 29 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 131.00 | 158 276.00 | 43 855.00 | 202 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 22 835.00 | 2 860.00 | 25 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 363.00 | 208 294.00 | 134 069.00 | 342 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 698.00 | | 721 698.00 | 721 698.00 |
BZ Autres créances | 486 049.00 | | 486 049.00 | 486 049.00 |
CF Disponibilités | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 701.00 | | 1 451 701.00 | 1 451 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 065.00 | 208 294.00 | 1 585 771.00 | 1 794 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 830.00 | 530 157.00 | | 550 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | 20 673.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 584 945.00 | 572 830.00 | | 584 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 208.00 | 205 382.00 | | 200 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 273.00 | 316 689.00 | | 744 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 344.00 | 62 299.00 | | 56 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 825.00 | 841 591.00 | | 1 000 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 771.00 | 1 414 421.00 | | 1 585 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 325.00 | 641 591.00 | | 838 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 101.00 | | 32 262.00 | 310 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 784.00 | | 32 262.00 | 224 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 843.00 | 13 451.00 | | 194 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 996.00 | 13 451.00 | | 191 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 273.00 | 744 273.00 | | 744 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 721 698.00 | 721 698.00 | | 721 698.00 |
VB T. V. A. | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VC Groupe et associés | 375 043.00 | 375 043.00 | | 375 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 072.00 | 37 572.00 | 162 500.00 | 200 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 736.00 | 1 211 736.00 | | 1 211 736.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 825.00 | 838 325.00 | 162 500.00 | 1 000 825.00 |