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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 669.00 | 7 527.00 | 141.00 | 7 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 174 271.00 | 578 764.00 | 595 507.00 | 1 174 271.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 182 566.00 | 586 291.00 | 596 275.00 | 1 182 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
110 Total général Actif | 1 190 512.00 | 586 291.00 | 604 221.00 | 1 190 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 322.00 | 145 726.00 | | 141 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 542.00 | | |
230 Autres produits | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 122.00 | 181 268.00 | | 152 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 433.00 | 34 433.00 | | 29 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 661.00 | 40 136.00 | | 41 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 6 373.00 | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 997.00 | 16 900.00 | | 17 997.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 5 339.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 096.00 | 54 116.00 | | 42 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 975.00 | 158 656.00 | | 139 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 146.00 | 22 612.00 | | 12 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 13 130.00 | 14 278.00 | | 13 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | 4 371.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 301.00 | 4 233.00 | | -2 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 727.00 | | | 1 181 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |