| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 11 308.00 | 2 129.00 | 13 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 546.00 | 17 417.00 | 2 129.00 | 19 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
072 Créances – Autres | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
110 Total général Actif | 136 095.00 | 17 417.00 | 118 678.00 | 136 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 194.00 | 142 947.00 | | 69 194.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 606.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 194.00 | 228 553.00 | | 189 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 275.00 | 114 433.00 | | 56 275.00 |
242 Autres charges externes. | 41 378.00 | 56 649.00 | | 41 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 1 860.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 263.00 | 12 674.00 | | 15 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 494.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 154.00 | 210 111.00 | | 146 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 040.00 | 18 442.00 | | 43 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 617.00 | 18 442.00 | | 42 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 418.00 | | | 12 418.00 |