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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 6 113.00 | 1 222.00 | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 374.00 | 36 366.00 | 23 009.00 | 59 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 216.00 | 42 478.00 | 135 737.00 | 178 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 1 959 206.00 | | 1 959 206.00 | 1 959 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 454.00 | | 2 116 454.00 | 2 116 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 670.00 | 42 478.00 | 2 252 191.00 | 2 294 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
EA Autres dettes | 1 790 761.00 | | | 1 790 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 578.00 | | | 2 087 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 191.00 | | | 2 252 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 578.00 | | | 1 987 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 239.00 | | 762 239.00 | 762 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 239.00 | | 762 239.00 | 762 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 336.00 | | | 762 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 360.00 | | | 708 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 587.00 | | 2 928.00 | 184 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 178 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 59 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 746.00 | | 2 928.00 | 65 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 045.00 | 9 733.00 | 9 300.00 | 42 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 760.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 8 973.00 | 9 300.00 | 36 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 761.00 | 1 790 761.00 | | 1 790 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 477.00 | 157 247.00 | 1 230.00 | 158 477.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 578.00 | 1 987 578.00 | 100 000.00 | 2 087 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
YT Sous‐traitance | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |