| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 4 561.00 | 1 638.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 4 225.00 | 261.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 427.00 | 150 492.00 | 934.00 | 151 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 984.00 | 159 279.00 | 80 704.00 | 239 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
BZ Autres créances | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 653.00 | 159 279.00 | 330 373.00 | 489 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 61 309.00 | 45 296.00 | | 61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 16 013.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 88 298.00 | 69 724.00 | | 88 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 40 456.00 | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 625.00 | 160 830.00 | | 192 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 074.00 | 201 287.00 | | 242 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 373.00 | 271 011.00 | | 330 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 074.00 | 201 287.00 | | 242 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 387 434.00 | | 387 434.00 | 387 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 019.00 | | 388 019.00 | 388 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 513.00 | 13 513.00 | | -13 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 842.00 | 4 802.00 | | 7 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 963.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 42 809.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 7 190.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 1 403.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 700.00 | 499 882.00 | | 374 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 126.00 | 483 869.00 | | 356 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | 16 013.00 | | 18 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 834.00 | | 1 150.00 | 238 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 964.00 | | 1 150.00 | 160 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 172.00 | 3 108.00 | | 156 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 172.00 | 3 108.00 | | 156 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 396.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 975.00 | 255 975.00 | | 255 975.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |