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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
AP Constructions | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 378.00 | 14 612.00 | 766.00 | 15 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 008.00 | 106 542.00 | 6 466.00 | 113 008.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
CF Disponibilités | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 097.00 | | 256 097.00 | 256 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 105.00 | 106 542.00 | 262 563.00 | 369 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 355.00 | | 794.00 | 230 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 140.00 | 113 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 140.00 | 85 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 848.00 | | 794.00 | 20 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 562.00 | 3 187.00 | 87 207.00 | 190 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 714.00 | 3 159.00 | 87 207.00 | 169 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 848.00 | 28.00 | | 20 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 10 133.00 | 5 700.00 | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |