| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 22 849.00 | 13 906.00 | 8 942.00 | 22 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075.00 | 41 890.00 | 184.00 | 42 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 512.00 | 62 664.00 | 160 847.00 | 223 512.00 |
BT Marchandises | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623.00 | 1 525.00 | 3 098.00 | 4 623.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 058.00 | 1 525.00 | 72 533.00 | 74 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 570.00 | 64 189.00 | 233 380.00 | 297 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 913.00 | 79 718.00 | | 82 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | 3 194.00 | | 42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 133 662.00 | 91 273.00 | | 133 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183.00 | 49 493.00 | | 10 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 689.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 738.00 | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 30 341.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 25.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 717.00 | 127 288.00 | | 99 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 380.00 | 218 561.00 | | 233 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 717.00 | 127 288.00 | | 99 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 25 901.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FG Production vendue services | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 165.00 | | 280 165.00 | 280 165.00 |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 210.00 | 10 386.00 | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 8 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 8 250.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 564.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 5 619.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 6 183.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 2 066.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 043.00 | 295 128.00 | | 287 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 653.00 | 291 933.00 | | 244 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 389.00 | 3 194.00 | | 42 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 223 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 69 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 162.00 | 2 907.00 | 404.00 | 60 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | 2 907.00 | 404.00 | 57 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |