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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 192.00 | 15 498.00 | 694.00 | 16 192.00 |
AH Fonds commercial | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 476.00 | 135 975.00 | 36 501.00 | 172 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 136.00 | 151 473.00 | 286 663.00 | 438 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 218.00 | 53 483.00 | 131 735.00 | 185 218.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 627 737.00 | | 627 737.00 | 627 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 443.00 | 53 483.00 | 763 959.00 | 817 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 578.00 | 204 956.00 | 1 050 622.00 | 1 255 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 491.00 | 115 810.00 | | 223 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 794.00 | 110 697.00 | | 118 794.00 |
DL TOTAL (I) | 350 535.00 | 234 757.00 | | 350 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 462.00 | 366 432.00 | | 312 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 159.00 | 114 352.00 | | 181 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 10 693.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 216.00 | 74 066.00 | | 196 216.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 5 435.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 087.00 | 570 979.00 | | 700 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 622.00 | 805 736.00 | | 1 050 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 002.00 | 258 517.00 | | 442 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 563.00 | | 909 563.00 | 909 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 563.00 | | 909 563.00 | 909 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 990.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 273.00 | 710.00 | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 36 176.00 | | 39 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 744.00 | 702 969.00 | | 921 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 949.00 | 592 272.00 | | 802 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 794.00 | 110 697.00 | | 118 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 255.00 | | 7 881.00 | 430 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 595.00 | | 7 881.00 | 164 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 329.00 | 12 144.00 | | 139 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 770.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | 11 374.00 | | 124 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 354.00 | 19 990.00 | 860.00 | 34 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 354.00 | 19 990.00 | 860.00 | 34 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 354.00 | 19 990.00 | 860.00 | 34 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 860.00 | |