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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 031.00 | -4 031.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 224.00 | 29 054.00 | 5 171.00 | 34 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 69 102.00 | 38 443.00 | 107 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 878.00 | 102 187.00 | 43 691.00 | 145 878.00 |
BT Marchandises | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 188.00 | | 359 188.00 | 359 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 066.00 | 102 187.00 | 402 878.00 | 505 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
DG Autres réserves | 52 597.00 | 37 857.00 | | 52 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 34 765.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 289 278.00 | 279 898.00 | | 289 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 883.00 | 27 995.00 | | 13 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948.00 | 5 321.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 31 893.00 | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 145.00 | 37 621.00 | | 58 145.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 5 704.00 | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 600.00 | 112 088.00 | | 113 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 878.00 | 391 985.00 | | 402 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470.00 | 92 884.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 604.00 | | 2 273.00 | 143 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 495.00 | | 2 273.00 | 139 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 822.00 | 17 364.00 | | 84 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | 17 364.00 | | 80 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 882.00 | 7 412.00 | 6 470.00 | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376.00 | 13 298.00 | 77.00 | 13 376.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 651.00 | 96 181.00 | 6 470.00 | 102 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |